Applied Materials Inc (AMAT)

상장거래소: NASDAQ | 산업: 전자

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Applied Materials, Inc.는 전세계 반도체, 디스플레이 및 관련 산업에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공합니다. IBM은 반도체 시스템, 응용 글로벌 서비스, 디스플레이 및 인접 시장의 세 부문으로 운영됩니다. 반도체 시스템 부문은 반도체 칩 또는 집적 회로 제조에 사용되는 일련의 제조 장비를 개발, 제조 및 판매합니다. 에피 택시, 이온 주입, 산화 및 질화, 급속 열처리, 물리 기상 증착, 화학 기상 증착, 화학 기계적 평탄화, 전기 화학적 증착, 원자 층 증착, 에칭 및 선택적 제거를 포함한 트랜지스터 및 상호 연결 제작을위한 제품 및 기술을 제공합니다. 계측 및 검사 도구를 제공합니다. Applied Global Services는 예비품, 업그레이드, 서비스, 재생산 된 초기 세대 장비 및 반도체, 디스플레이 및 기타 제품을위한 공장 자동화 소프트웨어를 포함하여 장비 및 팹 성능 및 생산성을 최적화하는 통합 솔루션을 제공합니다. 디스플레이 및 인접 시장 부문은 액정 디스플레이, 유기 발광 다이오드 및 TV, 개인용 컴퓨터, 전자 태블릿, 스마트 폰 및 기타 소비 가전 기기 용 디스플레이 기술뿐만 아니라 플렉시블 기판 용 장비를 제공합니다 . 이 회사는 반도체 웨이퍼 및 칩, 액정 및 유기 발광 다이오드 디스플레이 및 기타 전자 장치 제조업체를 지원합니다. Applied Materials, Inc.는 1967 년에 설립되었으며 캘리포니아 주 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 18.20 11.36
PBR 7.00 4.80
PCR 17.04 10.75
PSR 4.02 2.26
주당배당금(달러) 0.40 0.51
배당수익률(%) 0.77 1.33

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 42.28 7.34
ROIC(%) 25.02 5.28
EPS성장률(%) 11.58 -2.04
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 130.63 62.12
차입금의존비율(%) 29.89 12.91
이자보상비율 22.27 4.06
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 11.36 15.69
PEG 3.46 4.34
EV/EBIT 3.36 3.97
EV/EBITDA 0.98 -0.31

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 13,900,000 12,100,000 12,000,000 13,200,000 15,300,000 14,600,000 19,400,000
현금및현금성자산 5,960,000 1,390,000 1,710,000 3,000,000 4,800,000 3,410,000 5,010,000
매출채권 1,530,000 1,220,000 1,630,000 1,670,000 1,740,000 2,280,000 2,340,000
재고자산 1,700,000 1,270,000 1,410,000 1,570,000 1,830,000 2,050,000 2,930,000
단기금융투자자산 283,000 545,000 180,000 160,000 168,000 343,000 2,270,000
기타유동자산 879,000 673,000 705,000 568,000 724,000 275,000 374,000
총유동자산 10,400,000 5,100,000 5,640,000 6,970,000 9,260,000 8,350,000 12,900,000
장기금융투자자산 931,000 1,060,000 1,010,000 935,000 946,000 929,000 1,140,000
순유형자산 866,000 910,000 850,000 861,000 892,000 937,000 1,070,000
무형자산 211,000 1,360,000 1,100,000 951,000 762,000 575,000 412,000
영업권 1,340,000 3,520,000 3,290,000 3,300,000 3,300,000 3,320,000 3,370,000
총비유동자산 163,000 162,000 149,000 156,000 145,000 460,000 512,000
총부채 5,060,000 4,870,000 4,960,000 5,310,000 7,700,000 7,350,000 10,100,000
매입채무 1,520,000 1,510,000 1,650,000 1,880,000 1,830,000 2,260,000 2,450,000
단기차입금 NA NA NA 0 1,200,000 NA NA
미지급금 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동부채 1,270,000 755,000 794,000 940,000 765,000 1,380,000 1,670,000
총유동부채 2,790,000 2,270,000 2,440,000 2,820,000 3,800,000 3,630,000 4,120,000
장기차입금 1,950,000 2,600,000 2,510,000 2,480,000 3,900,000 3,720,000 5,560,000
기타비유동부채 320,000 0 0 0 0 0 392,000
총자본 8,800,000 7,240,000 7,090,000 7,870,000 7,610,000 7,220,000 9,350,000
총우선주자본금 0 0 0 0 0 0 NA
총보통주자본금 8,800,000 7,240,000 7,090,000 7,870,000 7,610,000 7,220,000 9,350,000
보통주자본금 5,630,000 5,880,000 6,160,000 6,400,000 6,590,000 6,820,000 7,070,000
이익잉여금 13,000,000 12,700,000 12,500,000 13,100,000 14,000,000 15,300,000 18,300,000
자사주매입 -9,860,000 -11,300,000 -11,500,000 -11,500,000 -12,800,000 -14,700,000 -15,900,000
기타포괄손익누계액 6,000 -61,000 -38,000 -76,000 -92,000 -115,000 -64,000
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 NA NA NA NA NA NA NA

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 10,517,000 8,719,000 7,509,000 9,072,000 9,659,000 10,825,000 14,537,000
매출원가 6,157,000 5,406,000 4,518,000 5,229,000 5,707,000 6,314,000 8,005,000
매출총이익 4,360,000 3,313,000 2,991,000 3,843,000 3,952,000 4,511,000 6,532,000
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 1,962,000 2,902,000 2,559,000 2,323,000 2,259,000 2,359,000 2,664,000
영업이익 2,398,000 411,000 432,000 1,520,000 1,693,000 2,152,000 3,868,000
이자비용 59,000 95,000 95,000 95,000 103,000 155,000 198,000
기타수익 -14,000 -95,000 -82,000 -72,000 -95,000 -139,000 -137,000
법인세비용차감전이익 2,378,000 316,000 350,000 1,448,000 1,598,000 2,013,000 3,731,000
법인세비용 452,000 207,000 94,000 376,000 221,000 292,000 297,000
당기순이익 1,926,000 109,000 256,000 1,072,000 1,377,000 1,721,000 3,434,000
계속영업이익 1,926,000 109,000 256,000 1,072,000 1,377,000 1,721,000 3,434,000
중단산업이익 NA NA NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 NA NA NA NA NA NA NA

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 2,429,000 1,851,000 623,000 1,800,000 1,163,000 2,466,000 3,609,000
당기순이익 1,926,000 109,000 256,000 1,072,000 1,377,000 1,721,000 3,434,000
비현금조정 116,000 771,000 480,000 147,000 131,000 178,000 165,000
감가상각 246,000 422,000 410,000 375,000 371,000 389,000 407,000
운전자본증감 141,000 549,000 -523,000 206,000 -716,000 178,000 -397,000
이자지급 14,000 94,000 92,000 92,000 92,000 151,000 186,000
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 761,000 243,000 196,000 195,000 407,000 157,000 194,000
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 707,000 -4,660,000 215,000 -161,000 -281,000 -425,000 -2,526,000
유형자산처분 130,000 0 7,000 25,000 NA NA NA
투자상품처분 1,923,000 1,019,000 1,013,000 878,000 1,100,000 1,234,000 2,743,000
유형자산취득 -209,000 -162,000 -197,000 -241,000 -215,000 -253,000 -345,000
투자상품취득 -1,137,000 -1,327,000 -607,000 -811,000 -1,162,000 -1,390,000 -4,856,000
기타투자활동 0 -4,190,000 -1,000 -12,000 -4,000 -16,000 -68,000
재무활동현금흐름 960,000 -1,754,000 -519,000 -348,000 913,000 -3,432,000 521,000
주식발행 95,000 96,000 159,000 107,000 88,000 88,000 97,000
사채발행 1,730,000 NA NA 0 2,581,000 0 2,176,000
주식취득 -468,000 -1,416,000 -245,000 0 -1,325,000 -1,892,000 -1,172,000
부채상환 NA NA 0 NA 0 -1,207,000 -205,000
배당급지급 -397,000 -434,000 -456,000 -485,000 -487,000 -444,000 -430,000
기타재무활동 NA NA 23,000 30,000 56,000 23,000 55,000
외화환상으로인한현금의변동 6,000 -5,000 NA NA NA NA NA
현금의증감 4,102,000 -4,568,000 319,000 1,291,000 1,795,000 -1,391,000 1,604,000

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-29 어플라이드 머 티어 리얼 즈 (AMAT)는 더 많은 시장을 넘어서 : 당신이 알아야 할 것들 Applied Materials (AMAT)는 최근 거래 세션에서 $ 36.54로 마감하여 전날보다 -1.54 % 하락했다. https://finance.yahoo.com/news/applied-materials-amat-dips-more-224510921.html?.tsrc=rss
2018-11-29 Applied Materials, 2018 년 공급자 우수상 발표 2018 년 11 월 29 일 Applied Materials, Inc.는 Applied의 비즈니스에 대한 공헌으로 Supplier Excellence Awards를 수상한 9 개 회사를 인정했습니다. https://finance.yahoo.com/news/applied-materials-announces-2018-supplier-201500973.html?.tsrc=rss
2018-11-28 다시 상승하기 위해 노력하는 5 개의 반도체 주식 반도체 주식은 현재 투자자들에게 약간의 수수께끼를 제시하고 있습니다. 칩 공간의 구성원은 근본적인 지표 측면에서 최상위 등급 회사 중 일부를 보유하고 있지만 여러 반도체 주식에 대한 차트는 주식이 저항해야 할 여러 층의 저항을 보여줍니다. SOX는 여름 내내 옆으로 갈기 갈기 찢었지만 10 월에 지수는 급격히 떨어졌습니다. https://finance.yahoo.com/news/5-beaten-down-semiconductor-stocks-164858113.html?.tsrc=rss
2018-11-27 미국 주식 - 벽 성은 트럼프 관세 위협에 더 낮은 것을 열 위하여 놓았다 도널드 트럼프 (Donald Trump) 대통령이 중국 상품에 대한 관세를 더 많이 내겠다면서 G20 정상 회의에서 계속되는 무역 불균형을 해소하겠다는 낙관적 인 전망을 약화시킨 후 화요일에 미 증시는 더 낮아질 것으로 전망됐다. 트럼프 대변인은 미국과 중국이 무역 협정 체결을 앞둔 시점에서 월 스트리트 저널과의 인터뷰에서 중국 수입 물량을 2 천억 달러로 25 %로 인상 할 것이라고 밝혔다. 증가에 대한 중국의 요구를 받아 들인다. https://finance.yahoo.com/news/us-stocks-wall-st-set-134848154.html?.tsrc=rss
2018-11-27 Applied Materials Inc.에 대해 IHS Markit Score 보고서의 내용을 확인하십시오. Applied Materials Inc 나스닥 / NGS : AMAT https://finance.yahoo.com/news/see-ihs-markit-score-report-130100812.html?.tsrc=rss
2018-11-27 미국 주식 - 미 - 중 무역 긴장이 재현됨에 따라 선물 가격이 낮아진다. 도널드 트럼프 (Donald Trump) 대통령이 중국 상품에 대한 추가 관세를 앞두고 진행중인 무역 분쟁 해결 희망을 약화시킨 이후 전회의 집회에 이어 미국 주식 지수 선물이 화요일에 하락했다. 트럼프 장관은 이번 주말 G20 정상 회담에서 월스트리트 저널과의 인터뷰에서 중국 수입 물량을 2000 억달러로 10 %에서 25 %로 인상 할 것이라고 밝혔다. 그는 받아 들일 확률이 매우 낮다고 주장했다. 중국 정부는 이같은 증가를 억제 할 것을 요구했다. 트럼프가 중국에서 수입 한 노트북과 아이폰에 관세를 부과 할 수 있다고 발표 한 이후 애플 주식은 프리 마켓 거래에서 1.5 % 하락했다. https://finance.yahoo.com/news/us-stocks-futures-lower-u-122631095.html?.tsrc=rss
2018-11-22 Applied Materials Inc (NASDAQ : AMAT)의 Miscricing 기회 식별 재무 분석에 사용할 평가 모델을 아는 것은 가장 노련한 투자자조차도 매우 혼란 스러울 수 있습니다. Applied Materials Inc (NASDAQ : AMAT)의 경우 할인 된 가격으로 더 많이 … https://finance.yahoo.com/news/identifying-mispricing-opportunities-applied-materials-191740955.html?.tsrc=rss
2018-11-21 어플 리케이션 머티리얼 (AMAT) 시장 점유율로 주가 상승 : 당신이 알아야 할 것 Applied Materials (AMAT)는 최근 거래 세션에서 $ 35.19로 마감하여 전날보다 -1.62 % 하락했다. https://finance.yahoo.com/news/applied-materials-amat-stock-sinks-224510801.html?.tsrc=rss
2018-11-21 매도 후 반도체 : 가치주 또는 트랩입니까? 반도체 주식의 대부분은 최근 시장 약세에서 매도하고 있으며 현재 한 자리 수의 P / E로 거래되고있다. 가치 투자자들이 한 번 봐야할까요? https://finance.yahoo.com/news/semiconductors-sell-off-value-stocks-223810631.html?.tsrc=rss
2018-11-21 수요일의 중요 데이터 : Apple, Applied Materials 및 IBM 미국 주식 선물은 이번주의 불황에서 회복하기 위해 시장이 상승함에 따라 오늘 아침 거래가 증가하고있다. 산타 클라라에 본사를두고있는 반도체 공급 업체는 올해 주가가 50 % 나 떨어지는 등 엄청난 어려움을 겪어왔다. https://finance.yahoo.com/news/wednesday-vital-data-apple-applied-141206394.html?.tsrc=rss
2018-11-21 수요일 3 가지 큰 주식 차트 : 코카콜라, Hologic 및 Applied Materials 수요일 3 가지 큰 주식 차트 : 코카콜라, Hologic 및 Applied Materials https://finance.yahoo.com/news/3-big-stock-charts-wednesday-131621607.html?.tsrc=rss
2018-11-21 왜 Applied Materials 주식이 2018 년까지 30 % 하락했는지 반도체 주식은 올해 압력을 받고있다. 몇몇 월 스트리트 애널리스트들은 2019 년 매출 성장이 멈추거나 심지어 경기 침체가 발생하는 것을 보면서 업계 전망을 하향 조정했다. 많은 칩 제조업체들이 계속해서 고통을 겪고있다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/J4bQ4t-8fJI/why-applied-materials-stock-is-down-30-so-far-in-2018-cm1059179
2018-11-21 왜 Applied Materials 주식이 2018 년까지 30 % 하락했는지 월 스트리트는 미래에 대해 걱정하고 있습니다. https://finance.yahoo.com/news/why-applied-materials-stock-down-023100466.html?.tsrc=rss
2018-11-20 움직이는 주식 : Target과 Kohl의 소매 주가 급락 야후 파이낸셜의 줄리 하이먼 (Julie Hyman)은 정오 거래에서 오늘 주식을 집중 조명합니다. https://finance.yahoo.com/video/stocks-move-retail-stocks-plunge-195658596.html?.tsrc=rss
2018-11-20 화요일의 ETF 요즘 : SOXX, OIH 화요일 거래에서 iShares PHLX Semiconductor ETF SOXX는 하루에 약 0 7의 ETF를 능가합니다 특정 강도를 보여주는 ETF의 구성 요소에는 Applied Materials의 약 5 4 분의 AMAT와 Entegris ENTG의 약 4,7 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/jH4mrTAT3hU/tuesdays-etf-movers-soxx-oih-cm1058907

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.04
매출성장률 0.24
세후순영업이익성장률 0.09
잉여현금흐름성장률 -0.06
당기순이익성장률 0.12
안정성
Debt_to_Nopat 4.62
Altmanzscore NA
재무레버리지비율 0.08
유동비율 1.31
효율성
총자산회전율 1.25
투하자본회전율 1.85
매출채권회전율 6.17
매입채무회전율 12.28
재고자산회전율 3.16

F. 재무비율설명